일 거래 옵션

데이 트레이딩 - 스윙 트레이딩 옵션 - 전략과 예.

& quot; 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 및 옵션 & & hellip; 어쩌면! "

당신이 알고있는 주식을 산 적이 있습니까? & rdquo; 거래 범위를 벗어났습니다. 하루 종일 그 주식을 팔아야 했습니까? 왜냐하면 당신은 그 주식을 하루 만에 볼 수 없었기 때문에, 그 다음날 그 주식 갭이 2.00 달러에 불과하다는 것을 알았습니까? 이런 기회를 놓치셨습니까?

바닥 낚시는 어떨까요? 도중에 주식을 구입 한 적이 있습니까? 그렇다면 하루의 끝에서 돈을 팔거나 어쩌면 작은 이익과 도피를 위해 그것을 팔아야했습니다. 오직 다음날 아침 주식 격차를 볼 수 일어나 깨워? 이러한 이익을 보는 것에 지쳐서 다른 사람의 계정을 사용하지 않고 귀하의 계정에 닿았습니까?

너무 자주, 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 이러한 기회에서 벗어나게됩니다. 단기간에 단기간의 움직임으로 주식을 찾는 전형적인 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 하룻밤 사이에 포지션을 유지하는 업무에 종사하지 않습니다. 따라서 옵션 사용은 거래 전략의 구성 요소가 아닙니다.

그러나 이제는 많은 데이 트레이딩 회사들이 거래자에게 거래 옵션을 허용하면서 이익을위한 새로운 기회가 생겨나 고 있습니다. 불행히도, 많은 옵션 전략은 하루 거래 또는 스윙 거래의 빠른 성격에 적용되지 않습니다.

예를 들어, 데이 트레이더 또는 스윙 트레이더는 보통 프리미엄 수금 전략을위한 단일 주식으로는 충분하지 않습니다. 그러나 이러한 거래자가 밤새 위험을 통해 직책을 수행하고 완전히 보호되지만 위에 언급 된 두 시나리오를 최대한 활용할 수있는 방호를 제공하는 전략이 있습니다.

결과적으로, 당신은 이제 다른 사람들에게가는 것을 보지 않고 자신의 주머니에 돈을 넣을 수 있으며, 회사의 자본을 밤새 위험에 빠뜨리지 않고도 할 수 있습니다. 이 특별한 전략은 프리미엄 구매 전략입니다. 그것은 일 무역업자와 스윙 트레이더에게 잠재적으로 폭발적인 이익을 가져다 줄 수있는 두 가지 시나리오를 활용할 수있는 자본 안전을 허용 할 수 있습니다. 탈출 및 바닥 낚시.

하루 거래자와 스윙 트레이더는 지금까지 옵션을 다룰 이유가 없었으므로 옵션을 설명하고 구체적인 옵션 전략을 자세히 설명하고 사용 가능한 시점과 예상 할 수있는 결과의 예를 제시합니다.

옵션은 자산을 낭비하는 것으로, 수명이 짧고 시간이 지남에 따라 가치가 떨어집니다. 따라서 신속하게 사용하고 가능한 한 많은 붕괴 손실을 피하기 위해이를 팔고 싶습니다.

옵션 철학에는 프리미엄 수집 (판매 옵션)과 프리미엄 구매 (구매 옵션)라는 두 가지 종류가 있습니다. 후자는 데이 트레이더와 스윙 트레이더가 사용하는 전략 중 일부에 들어 맞을 수 있습니다. 프리미엄 구매 전략은 여러 가지가 있으며 각 전략은 여러 가지 방법으로 사용할 수 있습니다.

일부는 매우 정교하며 마스터하기 위해 시간과 노력이 필요합니다. 보호 텐트와 같은 다른 것들은 정교하지 않고 합리적으로 짧은 시간 내에 학습하고 실행할 수 있습니다. 보호 시설과 같은 전략은 시간 집중적 인 전문 지식과는 반대로 옵션에 대한 기본적인 이해가 필요합니다.

이것은 방어적인 풋 전략이 순전히 방어 적이기 때문입니다. 그것은 철저한 헷지로 기능하며, 이익을 얻는 것이 아닙니다. 이윤 획득은 헤지 포지션보다 더 많은 위험을 수반 할 수 있으며 더 많은 지식을 필요로합니다. 보호 물의 경우, 그것을 사용할시기를 결정하는 것이 성공의 결정적인 요소입니다. 탈주 및 바닥 낚시에 중점을두면 & ldquo; Protective Put & rdquo; 우리가 자세히 설명하는 전략입니다.

보호 절.

보호용 뚜껑은 결혼 풋이라고도하며, & nbsp; & ldquo; puts and stock & rdquo; 또는 & ldquo; 글 머리 기호, & rdquo; 전체 헤지 범위를 원하는 상인에게 이상적인 전략입니다. 이 전략은 일반적으로 변동성이 큰 주식 또는 이벤트 중심의 변동성이 높은 상황에 관련된 주식에 매우 효과적입니다.

풋 옵션은 옵션 소유자에게 특정 주식을 특정 가격으로 특정 날짜까지 팔 수있는 권리 (의무는 아님)를 부여합니다. 이 권리를 위해 소유자는 보험료를 지불합니다. 프리미엄을받는 구매자는 소유자가 지정된 날짜까지 행사 가격으로 판매하기를 원할 경우 재고 납품을 의무화합니다. 전략적으로 사용되는 풋 (put)은 많은 손실이 발생하기 전에 구매자가 주식을 가져갈 것이기 때문에 상당한 손실에 대한 보호를 제공합니다.

Protective Put 전략은 주식 매입과 함께 풋 옵션을 구매하는 것과 관련이 있으며, 위에서 언급했듯이 주식이 급속하고 휘발성이있는 경향이있는 상황에서 잘 작동합니다.

데이 트레이더와 스윙 트레이더에게는이 전략을 통해 자본 안보가 잠재적으로 두 가지 잠재적 인 이익 시나리오를 활용할 수 있습니다. 탈출 및 바닥 낚시. 이 두 가지 기회는 매우 유익 할뿐만 아니라 매우 위험 할 수 있습니다. 이 두 시나리오에서는 타이밍이 핵심 요소입니다. 귀하의시기가 맞으면 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나 타이밍이 잘못되면 효과가 엄청날 수 있습니다. 상인이이 두 시나리오의 전체 이익 잠재력을 최대한 활용할 수 있다면, 논리는 상인이 실질적인 이익을 볼 수있는 훨씬 더 좋은 기회를 제공한다는 의미입니다.

PUT 구입.

거래자가 갑작스런 상향 이동을 할 것으로 예상되는 주식을 구매할 때 적절한 헷지를 제공하기 위해 Put (보호 풋)을 구입할 수 있습니다. 이 위치의 건설은 사실 아주 간단합니다. 당신은 주식을 사면 1 : 1의 비율로 풋을 매입합니다. 한 옵션 계약은 100주의 가치가 있음을 기억하십시오. 따라서 IBM 주식 400 개를 구매하면 정확히 4 개의 풋을 구매할 수 있습니다.

프리미엄 입장에서 옵션을 구매하면 돈을 지불한다는 것을 명심해야합니다. 이것은 우리의 위치가 & ldquo; 우리가 돈을 지불 한 금액.

Put이 $ 1.00이라면 주식은 $ 1.00만큼 가격이 상승해야한다. 방어용 풋 전략은 시간 프리미엄을 가지고 있기 때문에 주식은 풋의 비용을 상쇄하기 위해 더 빨리 그리고 더 빨리 움직일 필요가 있습니다.

그러나 풋의 가격은 at-the-money 또는 out-of-the-money인지에 따라 조정될 수 있습니다. at-the-money put 또는 out-of-the-money put을 구매할지 여부는 단순히 원하는 보호 수준과 지출하려는 금액을 비교하여 결정됩니다. 이전 가격으로 하향 보호를 제공하기 위해 보호용 씌우기에 더 많은 돈을 쓰고 싶다면 at-the-money put을 구입하는 것이 좋습니다.

그러나, 당신이 당신의 두는 구매에 돈을 저축하기 위하여 조금 더 낮은 아래쪽 위험을 받아들이는 것을 의도하는 경우에, 그 후에 당신은 밖으로 돈 대신에 삽을 사고 싶을 수도있다. 그것은 at-the-money put보다 비용이 적게 들지만 더 낮은 가격으로 보호를 시작할 것입니다. 즉 주식이 반대 방향으로 움직이면 더 많은 돈을 잃을 것입니다.

돈을 버는 방법.

세 가지 시나리오를 통해 보호용 풋 전략의 위험과 보상에 대해 살펴 보겠습니다. 우리가 주식을 살 때, 세 가지 잠재적 인 결과가 존재합니다. 주식은 올라갈 수도 있고, 내려갈 수도 있고 정체 상태가 될 수도 있습니다.

이 세 가지 시나리오에서 결과를 가정 해 봅시다. 우리가 $ 31.00에 주식을 살고 $ 1.00에 넣은 30 파업을 산다고합시다. 업 시나리오에서는 주가를 31.50 달러로 상향 조정했습니다. 결과는 우리가 자본 증식으로부터 얻은 $ .50의 이득과 풋의 구입으로 인한 손실 $ 1.00을 합한 것입니다.

업 그레 이드가 주식 이득이 풋에 대해 지불 된 금액보다 큰 경우에만 긍정적 인 수익을 창출한다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 이 경우, 풋의 가격에 주식의 구매 가격을 추가하여 보호용 풋 전략의 손익 분기점을 계산합니다. 위 시나리오에서 $ 31.00에 $ 1.00의 옵션 가격을 더한 주가를 추가하면 손익분기 점을 얻게됩니다.

$ 32.00. 따라서 주식이 $ 32.00에 도달 할 때까지 포지션은 긍정적 인 수익을 내지 않을 것입니다. $ 32.00 이상이면 포지션이 늘어납니다.

정체되는 시나리오에서, 그 위치는 손실을 가져올 것이다. 주식이 이동하지 않았기 때문에 자본 이득이나 손실은 없을 것입니다. 또한 만료시 $ 31.00에 주식을 가지고, 풋내기는 쓸모가 없습니다. 포지션은 $ 1.00을 잃었습니다. 이것은 풋에 지불 한 금액입니다.

아래쪽 시나리오에서는 다시 포지션이 손실됩니다. 주식을 $ 30.00로 설정하면, 우리는 $ 1.00의 자본 손실을 갖습니다. $ 30.00의 주식으로, 30 타격 풋은 쓸모가 없으므로, 당신이 지불 한 것이므로 $ 1.00 손실이 발생합니다. 총 손실액은 $ 2.00입니다.

그러나, 어떤 아래 시나리오든지에서, 보호 한 put는 당신의 손실에 모자를 놓을 것이다. 어떻게 작동하는지 봅시다. 주가를 $ 28.00로 낮추십시오. $ 31.00에 주식을 구입 했으므로 자본 손실은 $ 3.00입니다. 그러나 풋은 $ 30.00 이하의 주식으로 돈을 벌고있다. $ 28.00의 주가로 30 번의 파업은 $ 2.00의 가치가있다. 당신은 $ 1.00를 지불 했으므로 $ 1.00의 이익을 얻습니다. Put 이익 ($ 1.00)과 자본 손실 ($ 3.00)을 합치면 전체 손실이 $ 2.00입니다. $ 2.00 손실은 재고가 얼마나 낮은 지 상관없이 잃을 수있는 최대 금액입니다. 이것이 최대 보호가 의미하는 바입니다.

모든 보호 배치 위치에서 예상 최대 손실을 계산할 수 있습니다. 다음 수식을 사용하면됩니다.

(주가 - 파업 가격) - 옵션 가격.

예를 들어, 주식 30 달러를 지불했다고 가정하고, 27.50 파업에 대해 $ 1.00을 지불했습니다. 공식에 따라 주가 ($ 30.00)를 치고 풋의 파업 가격 (27.50)을 뺀다. 그러면 $ 2.50이된다. 이 $ 2.50 손실에, 당신은 옵션 (- $ 1.25)에 소비 한 금액을 뺍니다. 그러면이 위치에 대해 $ 3.50의 최대 손실이 합쳐집니다.

이 수식은 매번 작동합니다. 기억해야 할 것은 주식 손실 (주식 가격 - 파업 가격)과 옵션 비용이 최대 잠재적 포지션 손실과 같음을 기억하십시오.

세 가지 가설 시나리오를 살펴보면 위로 시나리오 만이 긍정적 인 수익을 낼 수 있으며 주식이 풋에 대해 지불 한 금액 이상으로 증가 할 때만 나타납니다. 다른 시나리오에서는 손실이 발생했습니다. 주식이 정체 상태라면, 풋에 대해 지불 한 금액을 잃게됩니다. 재고가 떨어지면 다시 잃을 수도 있지만 손실은 제한적입니다. 매우 휘발성 인 상황에서 손실을 제한함으로써 보호 기능을 매력적이고 유용한 전략으로 만듭니다.

보호 절의 가장 좋은 시나리오.

잠재적으로 빠르게 상승 할 가능성이있는 주식 또한 빠르게 하락할 가능성이 있습니다. 실질적인 잠재적 이득을 가진 주식은 동등한 잠재 손실을 가진다. 이와 같은 주식을 사는 것을 선택하는 상인은 아래쪽에 더 많은 보호가 있어야하며, 동시에 큰 상승 잠재력 이동을위한 충분한 여유가 있어야합니다. 보호적인 풋 전략을 사용하기에 완벽한시기입니다. out-of-the-money 입금은 상대적으로 저렴한 투자가 될 것이지만, 완고한 경사에 가장 적합한 결과를 제공 할 것입니다. 잠재적 운전을 위해 필요한 모든 공간을 무제한으로 보호 할 수 있습니다. 물론, 이것은 가격에 온다. 이 직책이 제공 할 수있는 보호와 자유에 대해 비용을 지불해야합니다.

보호 풋 전략을 올바르게 사용하면 투자자는 보호 장치를 사용하지 않고도 위 험에 노출되지 않고 큰 잠재적 이득을 얻을 수있는 기회를 활용할 수 있습니다.

밑바닥 낚시.

가파른 하락 추세에있는 경우에는 보호용 뚜껑을 사용하십시오. 주식은 나쁜 소식을 경험하거나 기술 지원 수준을 무너 뜨리고 새로운 거래 범위를 찾기 위해 거래를합니다. 기술 리바운드를 사고 캐치하기 위해서는 모두가 바닥을 찾고 싶어합니다.

이 시나리오는 좋지만 이러한 유형의 거래는 위험합니다. 위험은 진정한 바닥을 식별하는 데 있습니다. 자유 낙하 또는 급격한 감소에있는 주식은 실질적인 손실로 이어질 수있는 바닥에 대한 잘못된 표시를 줄 수 있습니다. 보호용 깔개는 이러한 종류의 실질적인 손실을 막아줍니다.

마침내 자유 낙하를 통과하는 주식은 배출되고 & rdquo; 또는 판매자를 통해 작동합니다. 주식은 판매자가 더 이상 주식 판매에 관심이없는 낮은 레벨로 내려갑니다.

이 수준에서는 주식이 통합되고 구매자가 들어서게됩니다. 판매자가 이제 완료되었으므로 (재고가 없어짐) 압력이 주식에서 해제되고 구매자가 번호 매수인으로 진행됩니다.

이 바닥이 어디에 있는지를 계산하는 데 사용되는 모델이 있으며 일반적으로 & ldquo; exhaustion 모델이라고합니다. & rdquo; 문제는 그 주식이 도중에서 멈추어 고갈 된 것처럼 보일 수도 있지만 그 다음 계속 내려갈 수 있다는 것입니다. 너가 고갈의 틀린 외관에 산면, 너는 큰 손실을 볼 수 있었다.

& ldquo; right & rdquo;를 선택하면 매우 큰 보상을받을 수 있습니다. 바닥. 그러나 잠재적 인 이익이 크면 이러한 유형의 위험 / 보상 시나리오에서 일반적으로 큰 잠재적 손실이 발생합니다. 여기에 보호 전략을 적용 할 수있는 완벽한 기회입니다!

보호용 풋은 제한적이고 고정 된 하향 위험을 지닌 큰 잠재적 인 상승을 허용한다는 것을 기억하십시오. 주식이 바닥을 통과했다가 통합하기 시작했다면 주식을 구입하고 풋을 구입하십시오.

당신이 옳고 주식이 다시 돌아 오면, 주식 이익은 풋에 지불 된 가격을 훨씬 능가 할 것입니다. 일단 주식이 다시 거래되고, 통합되고, 새로운 거래 범위를 개발하면, 보호의 필요성은 끝났습니다.

앞서 설명한 최대 손실에 대한 수식을 사용하십시오. 몫에 대한 손실과 풋에 대해 지불 한 금액을 계산하고이 위치에서 최대 손실을 위해 함께 합산하십시오. 방호 물자는 당신의 손실을 제한했습니다.

최대 손실 = (주가 ... & 스트라이크 가격) & ndash; 옵션 가격.

휴식 시간.

피곤 사례에서 볼 수 있듯이, 보호용 풋 전략은 주가가 공격적인 상승 움직임과 큰 하락 움직임의 가능성이있는 상황에서 가장 잘 사용됩니다.

보호 물 사용을위한 또 다른 잠재적 기회는 기술 분석과 결합됩니다. 기술 분석 (Technical Analysis)은 차트, 지표 오실레이터 (oscillators) 등을 연구하는 것입니다. 차트는 향후 주식 움직임을 예측하는 데있어 합리적으로 정확하다고 입증되었습니다.

스톡은 반복적 인 패턴을 형성 할 수 있고주기를 반복합니다. 이러한 패턴은 차트, 표시기 및 오실레이터를 사용하여 예측 가능하고 감지 할 수 있습니다.

기술 분석에는 다양한 형태와 스타일이 많이 있지만, 모두 여러 가지 유사점이 있습니다. 우리가 집중하고자하는 것은 기술적 인 문제입니다. 브레이크 아웃은 주식 가격의 움직임이 명백한 & 기술적 리스크를 뛰어 넘는 신속한 움직임으로 묘사됩니다. 또는 저항 지점.

낙관적 인 탈주의 경우, 이 수준은 현재 거래 범위의 맨 위에 있습니다. 일단 그 단계를 거치면, 주식은 & nbsp; break out & rdquo; 그 거래 범위가 이제는 더 높게 거래되고 새로운 더 높은 거래 범위를 확립 할 것입니다.

& ldquo; break-out & rdquo; 일반적으로 신속하고 큰 상향 이동으로 적절하게 식별되고 적시에 조치를 취하면 뛰어난 잠재 수익을 제공합니다. 그러나 탈주가 실패하면 주식은 이전 거래 범위의 맨 아래로 다시 거래 될 수 있습니다.

이런 일이 발생하면 이전 거래 범위의 상단에서 구매 했으므로 큰 손실을 입었을 것입니다. 보시다시피, & ldquo; break-out & rdquo; 시나리오는 잠재적 인 보상이 큰 기회이지만 가끔씩 큰 위험을 줄 수 있습니다.

그러나 주식 구매와 함께 보호 투자 전략을 적용한다면, 당신은 당신의 아래쪽 노출을 과감히 제한 할 수 있습니다. 예를 들어, 65 달러 스트라이크를 2.00 달러에 구입한다고 가정 해 보겠습니다. 주식이 $ 75.00까지 거래된다면, 벌거 벗은 상태라면 $ 9.00, 보호를받는다면 $ 7.00이 될 것입니다.

이 차이는 씌여 진 비용입니다. 이 $ 2.00 투자는 주식이 하락할 때 가치가있는 것 이상입니다. 탈옥이 & ldquo; false & rdquo; 탈주 및 주식 반전 및 거래, 당신의 65 퍼트는 당신이 $ 65.00에서 당신이 지불 한 $ 2.00에서 주식을 팔 수있게 해줍니다. 이로 인해 잠재적 손실 $ 8.00 대신 손실이 $ 3.00로 제한됩니다. 이것은 훨씬 더 위험 / 보상 시나리오입니다.

주식 가격에 공격적으로 변동이 심한 상승 추세가 예상되는 경우에는 Protective Put을 사용하십시오.

소유 한 100 주당 하나씩 구입하십시오.

위험 매개 변수에 따라 최대 보호를 위해 시간과 가격을 책정하십시오.

귀하의 위험 허용 범위에 맞는 필요한 보상 범위에 가장 적합한 비용을 제시하는 풋을 선택하십시오.

빨리 쇠퇴 해 시간 붕괴의 영향을 줄이십시오.

데이 트레이더와 스윙 트레이더를 포함한 대부분의 전문 트레이더들은 보호 전략에 큰 보상을받을 수 있습니다. 그 이유는 대부분의 거래자들이 이익을 얻고 손실을 경험하는 방식에 내재하는 것입니다.

일반적으로 성공적인 거래자는 일관된 기준으로 약간의 돈을 벌어들입니다. 그들은 조금씩 일상적인 업무를 수행합니다. 그러나 손실에 관해서, 그들은 큰 덩어리로진다. 그들은 이익을 쌓는 데 한 달을 보내고 하루 만에 그 돈을 잃어 버리게됩니다. 상인이 그처럼 많은 손실을 피하는 방법을 알아 내면 그 사람의 수익성이 크게 높아질 것입니다.

이 문제를 해결하기 위해 브레이크 아웃 및 바닥 낚시에서 구매할 때 보호 물을 활용할 것을 강력히 권장합니다.

옵션 거래 방법.

선물 거래를하는 많은 데이 트레이더들도 같은 시장이나 다른 시장에서 거래 옵션을 제공합니다. 옵션은 선물과 비슷하지만 종종 동일한 기본 상품을 기반으로하며 유사한 계약 사양을 가지고 있지만 옵션은 매우 다르게 거래됩니다. 옵션은 선물 시장, 주식 인덱스 및 개별 주식에서 사용할 수 있으며 다양한 전략을 사용하여 자체적으로 거래하거나 선물 계약 또는 주식과 결합하여 무역 보험 형태로 사용할 수 있습니다.

옵션 계약.

옵션은 가장 작은 거래 단위가 하나의 계약 인 거래 옵션 계약을 시장에 내 놓습니다. 옵션 계약은 옵션 유형, 만료일 또는 행사 일, 틱 크기 및 틱 값과 같은 시장 거래 매개 변수를 지정합니다. 예를 들어 ZG (Gold 100 Troy Ounce) 옵션 시장의 계약 사양은 다음과 같습니다.

기호 (IB / 시에라 차트 형식) : ZG (OZG / OZP) 유효 기간 (2007 년 2 월 기준) : 2007 년 3 월 27 일 (2007 년 4 월 계약) 교환 : ECBOT 통화 : USD 배수 / 계약 값 : $ 100 눈금 크기 / 최소 가격 변경 : 0.1 틱 값 / 최소 가격 값 : $ 10 타격 또는 운동 가격 간격 : $ 5, $ 10 및 $ 25 운동 스타일 : 미국 배달 : 선물 계약.

계약 사양은 하나의 계약에 대해 지정되므로 위에 표시된 틱 값은 계약 당 틱 값입니다. 하나 이상의 계약으로 거래가 이루어지는 경우 그에 따라 틱 값이 증가합니다.

예를 들어, 3 가지 계약으로 ZG 옵션 시장에서 이루어진 거래는 3 X $ 10 & # 61; 30 달러라면, 0.1 달러마다 가격이 변하고 무역의 이익이나 손실은 30 달러 정도 달라질 것입니다.

전화하고 놔.

선택권은 구매 권리 또는 판매권에 따라 전화 또는 풋으로 사용할 수 있습니다.

통화 옵션은 소유자에게 기본 상품을 구입할 권리를 부여하고 Put 옵션은 기본 상품을 판매 할 권리를 부여합니다. 구매 또는 판매 권리는 만기일 (유럽 옵션) 또는 만료일까지의 시간 (US 옵션)에 발생할 수있는 옵션 행사시에만 효력을 발생합니다.

선물 시장과 마찬가지로 옵션 시장은 양방향 (위 또는 아래)으로 거래 될 수 있습니다. 상인이 시장이 올라갈 것이라고 생각하면 Call 옵션을 살 것이고 시장이 무너질 것이라고 생각하면 Put 옵션을 살 것입니다. 또한 Call과 Put을 모두 구매하는 옵션 전략이 있으며, 이 경우 상인은 시장이 어느 방향으로 움직이는 지 신경 쓰지 않습니다.

길고 짧다.

선물 시장과 마찬가지로 옵션 시장은 하나 이상의 계약을 매매하는 것을 의미하지만, 선물 시장과는 달리 거래의 방향을 의미하지는 않습니다. 예를 들어 선물 거래를 통해 선물 거래가 시작된 경우 무역은 장황한 거래이고 상인은 가격 상승을 원하지만 옵션을 사용하면 Put 계약을 체결하여 거래를 입력 할 수 있으며 여전히 상인이 가격을 낮추기를 원한다고해도

다음 도표는 이것을 더 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.

제한된 위험 또는 무한한 위험.

기본 옵션 거래는 길거나 짧을 수 있으며 보상 비율에 대해 두 가지 위험을 가질 수 있습니다. 장기 및 단기 옵션 거래에 대한 보상 비율의 위험은 다음과 같습니다.

위에서 볼 수 있듯이 긴 옵션 거래는 무제한의 이익 잠재력과 제한된 위험을 가지고 있지만 짧은 옵션 거래는 수익 잠재력과 무제한 위험을 제한합니다.

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그러나 이것은 완전한 위험 분석이 아니며, 실제로 짧은 옵션 거래는 개별 주식 거래보다 위험이 없으며 주식 매매보다 위험이 적습니다.

프리미엄 옵션.

상인이 옵션 계약 (Call 또는 Put)을 구매하면 계약에 의해 부여 된 권리를 가지며 이러한 권리에 대해 옵션 계약을 파는 상인에게 선불 수수료를 지불합니다. 이 수수료는 하나의 옵션 시장에서 다른 옵션 시장까지, 그리고 프리미엄이 계산되는시기에 따라 동일한 옵션 시장 내에서 다양한 옵션 프리미엄이라고합니다. 옵션 프리미엄은 다음 세 가지 주요 기준을 사용하여 계산됩니다.

In, At, Out of the Money - 옵션이 돈에 포함되어있는 경우, 옵션이 이미 이익을 얻었 기 때문에 그 프리미엄은 부가 가치를 가지게되며 옵션의 구매자는 즉시 이익을 얻을 수 있습니다. 옵션이 돈이나 외돈에있는 경우 옵션의 수익이 아직 없기 때문에 프리미엄에 추가 값이 없습니다. 따라서 돈이있는 옵션이나 돈이 아닌 옵션은 이미 돈이있는 옵션보다 항상 낮은 프리미엄 (즉, 비용이 적음)을 갖습니다. 시간 가치 - 모든 옵션 계약에는 만료일이 있으며 그 이후에는 쓸모 없게됩니다. 만료일 이전에 옵션의 시간이 길어질수록 옵션이 이익을 얻는 데 더 많은 시간이 걸리기 때문에 프리미엄에 시간 가치가 추가됩니다. 옵션의 만료일까지 소요되는 시간이 짧을수록 옵션이 이익을 얻는 데 소요되는 시간이 줄어들 기 때문에 해당 프리미엄의 추가 시간 값이 낮아 지거나 추가 시간 값이 없어집니다.

변동성 - 옵션 시장이 변동성이 크면 (즉, 일일 가격 범위가 큰 경우), 옵션이 구매자에게 더 많은 이익을 줄 가능성이 있기 때문에 프리미엄이 높아집니다. 반대로, 옵션 시장이 변동성이 없다면 (즉, 일일 가격 범위가 작은 경우), 보험료는 낮아질 것입니다. 옵션 시장의 변동성은 다양한 변동성 가격 결정 모델을 사용하여 만기일 이전의 장기 가격 범위, 최근 가격 범위 및 예상 가격 범위를 사용하여 계산됩니다.

무역 시작 및 종료.

긴 옵션 거래는 옵션 계약을 구매하고 옵션 판매자에게 프리미엄을 지불함으로써 이루어집니다. 시장이 원하는 방향으로 움직인다면, 옵션 계약은 (돈으로) 이익을 얻게 될 것입니다. 돈 옵션에서 실현 된 이익으로 바뀔 수있는 두 가지 다른 방법이 있습니다. 첫 번째는 (선물 계약과 마찬가지로) 계약을 판매하고 구매 가격과 판매 가격의 차이를 이익으로 유지하는 것입니다. 장기 거래를 종료하기 위해 옵션 계약을 파는 것은 이미 소유 한 계약의 판매이기 때문에 안전합니다. 거래를 종료하는 두 번째 방법은 옵션을 행사하고 이익을 실현하기 위해 판매 될 수있는 기본 선물 계약을 인도하는 것입니다. 거래를 끝내기위한 선호되는 방법은 계약서를 판매하는 것입니다. 왜냐하면 옵션이 여전히 약간의 남은 시간 가치를 가질 수 있기 때문에 이것은 운동보다 쉽고 이론적으로 수익이 더 큽니다.

옵션을 사용하는 데이 트레이딩.

레버리지와 손실 제한 기능을 제공하는 옵션을 사용하면 하루 거래 옵션이 좋은 아이디어가 될 것입니다. 그러나 실제로는 하루 거래 옵션 전략에 몇 가지 문제가 있습니다.

첫째, 옵션 프리미엄의 시간 가치 구성 요소는 가격 이동을 저해하는 경향이 있습니다. 근거리 옵션의 경우, 내재 가치가 기본 주식 가격과 함께 올라갈 수 있지만, 이 이득은 시간 가치의 손실에 의해 어느 정도 상쇄됩니다.

둘째, 옵션 시장의 유동성 감소로 인해 입찰가 스프레드는 일반적으로 종목보다 넓어지며 때로는 최고 0.5 포인트까지 상승하여 전형적인 주간 고속도로의 제한된 수익을 다시 따릅니다.

그러므로 하루의 무역 옵션을 계획한다면이 두 가지 문제를 극복해야합니다.

귀하의 DayTrading 옵션 : 가까운 달 및 In-The-Money.

daytrading 목적을 위해 우리는 가능한 한 적은 시간 값으로 delta를 1.0에 가깝게 사용하고 싶습니다. 그러므로 만약 당신이 하루 종일 옵션을 사용한다면, 유동성이 높은 종목의 가까운 옵션을 하루 종일 선택해야합니다.

인 - 더 - 돈 옵션은 시간 가치가 가장 적고 델타가 가장 크기 때문에 인 - 더 - 머니 옵션과 비교하면 하루가 거의 걸리지 않습니다.

또한 만료일이 가까워 질수록 옵션 프리미엄은 본질적인 가치에 따라 점점 더 커지고 있으므로 근본적인 가격 변화가 더 큰 영향을 미치므로 기본 주식의 포인트 투 포인트 이동 실현에 더 가까워집니다. 거의 달 옵션은 장기 옵션보다 훨씬 많이 거래되므로 더 유동적입니다.

기본 주식의 인기가 높고 유동성이 높을수록 해당 옵션 시장에 대한 입찰가 스프레드가 작아집니다.

제대로 실행되면 옵션을 사용하는 데이 트레이닝을 통해 실제로 주식을 구입 한 경우보다 적은 자본으로 투자 할 수 있으며, 근본적인 주가의 대폭적인 붕괴가 발생한 경우 손실은 프리미엄 지불만으로 제한됩니다.

다른 일 무역 선택권 : 보호적인두기.

다음 몇 달 동안 짧은 상승 움직임에 대한 특정 주식을 하루 종일 계획 할 계획이라면 엄청난 주가 추락을 막기 위해 보호 풋 옵션을 구입할 수 있습니다.

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